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2025-08-16 03:22:39 作者:钱志华

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1、从目前基本(ben)面的(de)趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出,地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹,预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看,6月开始,外需和地产压力进一步提(ti)升,有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势,可能反应了这种预期。

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2、快速演变(bian)的地(di)缘政治局势让许多(duo)投资者感到措(cuo)手(shou)不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数据显示,在截至 6 月 24 日(ri)的一周内,对冲基金和其他大(da)型基金经理削减(jian)了布伦特原油期货和期权的净(jing)多头头寸,削减幅度为 4 月初以来最大,而此前他们刚刚建立了 11 周以来(lai)最大的看涨头(tou)寸。

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