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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小👞、恐对市场形成冲击👢😈,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大🍍💟🥕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁💋💗、贵金属、工程机械、摩托车🩳、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌🥥。同时进一步强化对银行🧡、保险的投资推荐👡🍊💗,也继续强调成长科技板块的回调风险👛🩳😡👗。
本周(2025.06.23-2025.06.27,下同(tong))A股强(qiang)势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升,量能指(zhi)标转入积极区间,截至(zhi)周五(2025.06.27,下(xia)同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面,本(ben)周(zhou)各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。
在关税的不确定影响下,美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥒💘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期,但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👜🥥👄,预测年内降息2次的为8人🥝,表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后,市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上,对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩲,且继续维持年内两次降息预期,整体降息预期变化不大💗🩰。
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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💌🍏,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🩱👠,较5月前值295亿份继续回升。2025年5月👘💟,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份,混合型基金份额减少265亿份,二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩲🍅💓🍏,净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份,对应净流出203亿元💟💓🥻。
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