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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看,大类板块盈利多有放缓(huan),TMT逆势改善,资源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业(ye)同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频(pin)景气指标,预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等;3)消费服务领域,受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖,叠(die)加(jia)供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。
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