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2025-06-29 01:30:21 作者:秦小波

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年初核心(xin)资产行情进入(ru)白热(re)化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背(bei)景下持续下跌,恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通(tong)道(dao),万(wan)得全A全年上涨9%,结构(gou)上电力(li)设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨(zhang)幅(fu)居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股(gu)业(ye)绩(ji)的优势放大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可(ke)能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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