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2025-06-26 05:14:34 作者:秦银涛

联储证券指出😠🥔🍊,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🥾,食饮消费结构升级仍具潜力🥥。

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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌🍋,其中金融板块领跌 ,下跌2.06%,其次是信息技术板块,下跌1.5%👛👅💌🥦。

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国产精品久久久久久久人热 ,下跌中的回落:美元走强👛🍋🧅🥥,外资流出🍓🤍😡👢👅🩲🥾💞,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧅🤍🍓🍄,当前概率不大🍒💔🍉。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月👅👅🥥💕💔🥥🥔😈。背后原因类似👢🧡🍓,均为强美元之下,外资加速流出中国资产🥭🥒🧄,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝💘😈,跌幅更深💯👡💖👄。(1)23年美联储处于加息周期🍌🥻,全年4次加息🩰👛🩲,美元指数从低位101升至107😈,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大🥿,外资加速流出🍄🥻,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑🥾,23年恒生指数下跌-13.8%💞,万得全A -5.2%🍆🍋,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间👛,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😻👗,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫🧄👝💌💘💌,24年5-8月恒生指数跌-15%💋👝,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭🥾,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧄👝🥒👿👠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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