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2025-06-28 10:56:35 作者:朱世贵

维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半场是(shi)金融再通胀,权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升(sheng),资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀,实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求(qiu),资(zi)金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀,剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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