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2025-06-30 16:57:54 作者:罗昊玥

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6月重要股东增持255亿元🥭🩳💯,减持437亿元,净减持182亿元,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算,2025年7月解禁规模为2567亿元👝🍑💗💞,解禁规模较2025年6月扩大,不同板块解禁规模来看🍅,主板592亿元、创业板890亿元🎒😠🍍💕、科创板1070亿元🥔、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍓🍍,未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💓🍌。

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1、1🍋🥦、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面,正处于压榨高峰期👄🥝, 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间,产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进👿👛🩱,近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间,产糖量预估在4000-4200万吨之间🍈🍒。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👄👢🥑🥾,巴西产量预计增幅在200万吨左右,仍属于高产年💯💛🍆🍓。6-9月处于巴西产量 高峰期👝,可关注生产进度、增产预期兑现情况👙。

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2、上半年经济进展明显好于2024年,但存在“强现实💝、弱预期”的不足💌🥬😡。A股全市场剔除金融后,2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于收窄趋势,但仍低于负债端利率水平👛💖🍇;2025年一季度归母净利润4.3%🍄💖,2024年度-12.3%🧅👛🍋;2025年一季度ROE为6.64%🤬,2024年度6.7%👛👙🍑🍍,仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾,指数很难突破中枢大幅上涨💘💛🍌。另一方面🍑🧅,在配置型资金托底的背景下,A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🧡。预期未来指数仍以震荡为主。

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