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2025-08-15 10:07:16 作者:朱荣威

2、基本面🥝。铜精矿方面,国内TC报价降至历史最低水平💕👠👗👄,季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平,国内铜精矿供给偏紧张格局延续,短缺也渐成共识,成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面,上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💝🍍👗🥝,实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(部分数据预估),可以说国内精铜市场产需两旺🍅👙🍌,精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位,二季度的下游需求在电网订单🍎💕🍉💗、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👅💝,而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👠,供不应求再现,国内库存也呈现快速去化的特征💔💝。显性库存方面来看,截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥥🎒💔,其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨,Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨;国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥝💛💗,保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💯🍄。

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1、盈利方面😻👚🍋,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓💛💘👞,TMT逆势改善,资源品🍑、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🩰🥦😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝,算力租赁订单持续落地🍆🥒🩳🥿,半导体周期复苏与国产替代加速👄🩲🥾,业绩有望改善🥕💝👗;2)中游制造领域👠,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车💕💌🥕🥬、光伏🍒🥭🥒🧄、自动化设备等👙💖;3)消费服务领域🍋🥥,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💞🍄,其中饮料乳品🥬🩰🥬、农副产品、家电🧅🥾、家具、饰品😡🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属😻🥒💛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🍄👛💛,叠加供给刚性或受限🍑,中报业绩有望边际改善。

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2、无独有偶🎒,6月23日晚,飞马国际公告👜💞🧡,6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司(简称“新希望投资集团”)发来的《告知函》,新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“投资方”)🤬👿、海南宝晶利科技有限公司🍎👡、新增鼎(海南)投资发展有限公司(简称“新增鼎”)签订投资意向协议,约定投资方对新增鼎或公司进行投资🤬🍓🥻。

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