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2025-06-24 09:31:12 作者:秦起

1)中东地缘局势扰动风险(xian)偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数(shu)普(pu)遍回(hui)调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨,但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期(qi)冲击,影响(xiang)A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结构问(wen)题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本(ben)周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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当创新药风起时🍏👙,市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看,今年以来(2025.1.1-2025.6.13),恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数。

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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及关税层面的调整💗👡。当地时间6月9日至10日👜😡,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架🌽👚,市场对此定价偏积极💗🍒💛。根据美国商务部长的表态,本次框架涉及了稀土和磁铁🍎😠、芯片设计软件🥿🍇🍒、航空发动机部件🍋💖🥭🧄🍌、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税层面的调整🥕👚,整体符合市场预期🎒🥥🥦🍇。

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2、何杰表示,这背后👢🍇,离不开一个完整的科技创新产业生态链👢,“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”,但也离不开精准高效的金融服务支撑,深圳作为国内三大金融中心城市之一🥑🍑🍅👢,创新资本非常活跃👡,“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”🍏。

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