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2、去年924之(zhi)前,是国内信用周期和市场情(qing)绪(xu)的最低点,自此之后,分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息,推动市场出现几轮反弹,但也容易冲(chong)高透支后(hou)回落,而(er)每一次反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同(tong)而有别(bie):1)去年924宏观政策转向,推(tui)动非银与地产等顺周期板(ban)块领涨,交易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领AI相关科技硬(ying)件(jian)与(yu)互(hu)联(lian)网龙头价值重估,交易的是产业趋势;3)4月关税风(feng)波后新消费与创新药,以(yi)及最近由流动性与(yu)事件驱动(dong)的非(fei)银券商等大(da)涨,更多是(shi)行业(ye)催化(hua)和流动性抱团。
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