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这是企业年金基金(jin)首次(ci)按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收(shou)益率采用时间加权法计(ji)算,时间区(qu)间为2022年4月1日—2025年3月31日,即该指标(biao)非年化收益率。
宏观经济(ji):2025年海(hai)合会国家实际GDP增(zeng)速保持扩张态势(shi),通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域(yu)经济展(zhan)望:中东北(bei)非》报告预测,2025年实际(ji)GDP增速沙特3%、阿联酋(qiu)4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴(ba)林2.8%,2026年经济(ji)增(zeng)长有望继续加(jia)速(su)。原油部门实际GDP增速上行,根据当前OPEC+产量政策(ce),我们预(yu)期,2025年沙特、阿联酋原油(you)部门实际增速(su)3.5%和4.2%,2026年延(yan)续加速趋势并分别达到(dao)5.5%和7.3%。
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2、一键配置(zhi)吃喝(he)板块核心资产(chan),重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公(gong)司统计(ji),食(shi)品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮(yin)料产业主题指数(shu),约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业(ye)等。场外投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金(A类012548/C类(lei)012549)对吃喝板块核心资产进(jin)行布局。
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