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2025-08-15 20:57:28 作者:钱晓文

宽基ETF方面,本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净流出,科创(chuang)主题ETF资金净流出明显(xian),合(he)计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方面,本周医药主题ETF资金净流入明显,合计流入13.88亿元。

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍👠,财政指数的发力和消费的韧性👞👛😈,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压👡😠🩱🍒💕,但是预计在积极财政政策的支持下🥥💞😠💛👿,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🧡,目前利率仍处于较低水平🍊🍆,资产荒趋势依然存在🥕🥑🌽👛。上半年😻👙🩱,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💯🍏,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍉,类似现象在2020年也出现过👝🩱👢👄👅,我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面💘🥾,从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🩳,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月重要政策梳理:据不完全统计👗🎒,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力💌🍌;2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕🍋💓,6月18日,在陆家嘴金融论坛上🍊🍌😡,央行🍒,证监会🍒,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产业政策方面,6月围绕新质生产力,数字经济💟,整治内卷等政策持续发布🍌。

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