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2025-06-25 01:11:35 作者:楚开袭

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1、关注汽车行(xing)业“反(fan)内(nei)卷”语境(jing)下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起(qi),多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期(qi)统(tong)一缩(suo)短到(dao)60天以(yi)内(nei),有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧(ju)。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩,而零部(bu)件板(ban)块的开支持(chi)续上(shang)行,供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压(ya)力,意(yi)味着积极信号,板块一度(du)反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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