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自(zi)年初以来(lai),道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联(lian)合航空和达美航空的股(gu)票(piao)分别下跌了22.46%和20.37%,而美国航空和捷蓝航(hang)空的股票分别下跌(die)了39%和(he)超过40%。今年4月(yue),达美航空、美国航空、西南(nan)航空和捷蓝(lan)航空(kong)都相继撤回(hui)了2025年的全年业绩预(yu)测。
1、综上(shang),在经历了过去几年以来宏观风险(xian)的持续释放,股市风险收益比已经尤其明显,本轮(lun)政策底(di)部已经探明,股市目前的(de)底部(bu)位置估值修复起来其实不需要真的等经济有(you)多明显的反弹,理由或许是大家看(kan)到经济没(mei)有再惯性下行了(le)(经济预期的(de)稳(wen)定本身已经是最大(da)的利好),或许是通缩(suo)开始(shi)缓解。目前我(wo)们需要做到的还是(shi)更(geng)有耐心,并(bing)做好自下而上(shang)的研究,可能就会收获好的结(jie)果。
2、过去两个月港(gang)股表现持续强于A股,AH股(gu)溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势,恒(heng)生指(zhi)数年初以来累计(ji)涨幅19%,显著高于A股上证指数0.8%,对(dui)应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128,处过去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为两(liang)段,年初至3月19日恒生指数涨23.5%,同期上证指数2.2%,AH股溢价指数从145降(jiang)至129。之后受(shou)海外风险扰动(dong),全球资本市场下跌,港股较A股跌幅(fu)更深,AH溢价短暂(zan)回升,随着特朗普“对等关税”风险落(luo)地,港(gang)股(gu)在反弹行情中表现出更(geng)强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著(zhu)跑赢上证指数9%,AH股溢价也(ye)再(zai)度(du)下(xia)行,降至历史低位(wei)。
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