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2025-06-26 23:05:37 作者:秦仲文

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无码一区二区三区 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松👞💟🍑,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”👙🤬💛,关注后续降准降息节奏及幅度👘🍆🧅🥭🍓🍌。由于A股较港股散户投资者占比更高🍉🥒💖,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄💋💕🥑💟,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🎒🍎🍓👠。A股经历13年TMT牛市后🥒💞💔💞,14年回调盘整🥻💋👢🩱👘🥔,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕👅。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松💞👝👙、 “互联网+”产业政策催化🥝。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬,15年上半年货币宽松力度进一步增大🧄,央行2🥾💯💞👄、4月两次降准🩱🩰🍆🥭,3👠🍋👢😈、5月两次降息;地产方面🩲😠,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面👢,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥿😈🌽🥑,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🥻。(2)19年初内外部环境转好🥑🍉👘👘,宽货币+宽信用💞,流动性宽松推动A股强势反弹🤍🍍🍎。外部方面🍏🥑,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍋🥦💕,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝🍆💋💘🥥💟,推动了宽货币向宽信用的传导🍑👜💌,19/1央行两次全面降准🥦,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期👚🥦🥔,带动A股迎来春季躁动行情💞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍🩳🌽🩳,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒🎒🍒👢🍇,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👝🤬,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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