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2025-06-28 05:37:24 作者:刘梓帅

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3、投资者结构:港股机(ji)构投资(zi)者(zhe)占比更高,外资占比(bi)更高,美国债(zhai)务风险扰动,美元走弱(ruo),外(wai)资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益(yi)。截(jie)至2024Q4,A股投资者结构中散(san)户占比66.7%,机构投资者占比1/3左(zuo)右(you),其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的(de)最新数(shu)据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外(wai)个人投资者占比5%,外资占比(bi)超40%。高(gao)外资占比也导致港(gang)股相比A股更易(yi)受海外影响(xiang),历史上看AH溢价(jia)指数(shu)与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行,主因国(guo)际资本寻求中国资产(chan)配置,港股相比A股(gu)制度更为开放和便捷,由于没有(you)外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进(jin)入港股市场更便利(li),因此在外资加速流入中国权益(yi)市场时,港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛(pao)售和(he)价格下跌,东稳西荡下(xia)外资加速流入中(zhong)国市场,港股凭借(jie)低估值、业绩改(gai)善、更开(kai)放的金融体制率先受(shou)益。从个(ge)股层面来看,同时在A、H上市的企业(ye),外(wai)资机构持股占(zhan)比越高,AH股溢价(jia)率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团(tuan)外(wai)资持股占(zhan)比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电(dian)外资持股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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