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2025-06-24 23:35:36 作者:闻欣媛

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午夜神马 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松💔,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🩱。由于A股较港股散户投资者占比更高🍍🥭🌽,因此对流动性和资金变化更为敏感🍊,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍉,分别为14-15年和19年🥿💗🌽。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄💛。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🍍🍈👝🥬👝💌🤍,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👞。之后的收敛主要来自政策催化👡🥕,包括货币宽松🧡💯🍊、地产放松🩲🤬🍆、 “互联网+”产业政策催化🥭🥬💯😠。其中货币方面🍓😈🍎,14/11央行意外降息开启牛市行情后🧅🧅,15年上半年货币宽松力度进一步增大🥭🍌,央行2、4月两次降准,3👅💘🎒🩱💛、5月两次降息💋🍎🍒🥿👢👘;地产方面😠,14年6月开始地方陆续放松限购政策👠🍓😈💝🤍,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面🍎👛🥥🎒,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😈👗🥬,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%😻🩳💞🍅,对应       AH溢价指数从89上行至140🌽🥬🌽。(2)19年初内外部环境转好🩳🥭,宽货币+宽信用💞🩱🍑👡,流动性宽松推动A股强势反弹🩱💗💘💋🥬👿🥾。外部方面🥻🥔👝,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍓,进入2019年💓,中美贸易摩擦进入缓和阶段👢;内部来看💗🌽👡,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍈,推动了宽货币向宽信用的传导🥒🌽💗💌,19/1央行两次全面降准🍅🥻🥬👢🥬🍌,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔👢💟🍈。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元👙🍓🍈👘🥝,大幅超出市场预期🍅,带动A股迎来春季躁动行情👚。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💘👡,AH溢价指数从115升至128。当前来看👢👛,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩱🍄💘🤍💖,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度👠🩲👠👚👛🧡🍅💔🥭。

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