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2025-06-29 04:23:55 作者:罗志圣

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天天狠天天透天天伊人 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🍆🍒🥥🌽💝,A股在上涨中较港股弹性更大🍑🥻👡👗,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度🍇。由于A股较港股散户投资者占比更高💌,因此对流动性和资金变化更为敏感🍋🧄👿🥻,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😻🥿。A股经历13年TMT牛市后👘👙🩱,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👙💗。之后的收敛主要来自政策催化💯🍇👞🩰,包括货币宽松👛🥿🩰、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👙。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2🍍👄💛👠🍓👚💔💘、4月两次降准👢🍅👘,3🥻👅👅、5月两次降息;地产方面🍌🍒,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面💖👄🩰🍎👙💕,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%💯🍅👜🩳💓,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🍆💯👄🍈🩰🩰🤬💕。(2)19年初内外部环境转好🌽🍇🤍🍆💛,宽货币+宽信用💯🥕,流动性宽松推动A股强势反弹😻🧡👛🍅。外部方面💟👞👝,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍓💓👢,进入2019年🥾👞🥒🥭🥾,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍅💗💋🥭,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💌👿,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🥔🧅🍏👿🍑,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔🥥。2/15💯💓🥭,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖🥒,大幅超出市场预期🥿👞🧡🥻🍎🧄,带动A股迎来春季躁动行情🍋🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄,恒生指数20%🧡,AH溢价指数从115升至128👡。当前来看🤍😠🍇,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👝😻🍋🥦,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘,后续要关注货币宽松的持续性🩳🥑🩲👿🍑💛😡,即降准降息的节奏和力度🥦🥝。

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