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2025-08-16 13:35:30 作者:秦秦

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2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主,成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说,第一,从历(li)史(shi)来看,近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策,加力(li)实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上,我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优,成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下:

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