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2025-06-29 09:57:12 作者:刘宥源

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维持年(nian)度策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀(zhang),红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估(gu)值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要,打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀,实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀(zhang),剩(sheng)余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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