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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👚。资金面上,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费💝🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍉,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍉🌽。从资金面看🥔🩲🩰👄👙,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负🧄,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善👘,资源品🍄🩳🧡、必需消费、中游设备保持正增🥥💟🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🍄👚💔,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子💓🍊、运营商🍊🍍🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝👜💘,算力租赁订单持续落地🥕👚👠,半导体周期复苏与国产替代加速🍉🤍,业绩有望改善;2)中游制造领域🧄,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍉🥦🩱,受益于扩消费政策提振🤬、电商平台大促🍏💋🩳、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💝🤍、农副产品、家电、家具、饰品🍍👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👗、燃气👚💟💛💟、电力🤬😈👠、农化制品🍍🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍑👠🍅,中报业绩有望边际改善👜👗。
2、风险因素:1)下半年关税对于出口(kou)的(de)利空影响显现、粗钢压减政策落地并严(yan)格执行、海外矿山产能释放(fang)超(chao)预(yu)期(下行风险);2)国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释(shi)放进一步延(yan)后(上行风险)。
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