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1、行业配置:维持哑铃配(pei)置思路,红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面,在通胀尚未回归(gui),价格低位运行的背景下,前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证,但自由现金流(liu)充沛的企业,既可以延续其分红(hong)表现(xian),也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银(yin)行;受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路;补(bu)贴政策推动下,兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下,关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属(shu);预期走出底部,高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia),关注存量项目(mu)进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面,货币宽松扩张剩余(yu)流动性,小盘成长行情或将进一步(bu)加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股(gu)权融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更(geng)大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相(xiang)比主板(10%)或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据(ju)库、操(cao)作系统(tong))、能源化工(gong)(新(xin)疆煤化工(gong)+新材(cai)料(liao))、通信(算力服务+卫星通信)。
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