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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市(shi),是基准判断。这个(ge)判断(duan)有什么下行风险?我(wo)们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短(duan)传导链条的宏观风险(xian),比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要(yao)的(de)下行风险,只能是长传(chuan)导链条的(de)风险,比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期,强化全(quan)球(qiu)衰退预期。这种情况下,中国需(xu)求也可能更长时间维持低位(wei),A股供需格(ge)局改善节点可能推(tui)后。而在中长(zhang)期中美竞争视角下,美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性(xing)的。
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