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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回(hui)调(diao),避险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价(jia)来(lai)看,在中美谈判利好预(yu)期下(xia),本周沪深300风(feng)险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近(jin),为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后,风险溢价进一步下行还(hai)需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题的成交占比持续提升后(hou),细分赛道快速轮(lun)动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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