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盈利方面,5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负(fu),主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势(shi)改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动,TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标,预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖,算力租赁订单持续落地(di),半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业(ye)绩有(you)望改善;2)中(zhong)游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖,中报盈利(li)或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性(xing)或受限,中报业绩有望边际改善。
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2、机构分析(xi)认为,新股板块结构性(xing)轮(lun)动活跃特征较为显著,估值性价比突出的低(di)位主题或低位新股(gu)标的(de)持续活跃,资金交投意愿相对较高。6月末7月初,流动性和业绩扰动或略有(you)加剧,建议灵活择机应对。
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