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2、1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中(zhong)东局势(shi)对国(guo)内而言更多是情绪上的(de)短期冲(chong)击,影响A股的核(he)心因素(su)还(hai)是自身结构(gou)问题。从(cong)风险溢价来看,在中美谈判利好(hao)预期下,本周沪深300风险溢价一度(du)回落(luo)至6.1%附近,为今年4月以(yi)来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行(xing)还需要经(jing)济基本面(mian)或增量政(zheng)策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新(xin)消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存(cun)在止盈需求。
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