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2025-06-24 02:38:22 作者:罗张斌

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1、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方(fang)向的(de)视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资(zi)本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相(xiang)同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧(ren)性;25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落,国内(nei)政策对冲重要性(xing)提升;2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换(huan),目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变(bian)化推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短期市(shi)场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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