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从需求看(kan),上半年钢材需(xu)求外强内(nei)弱(ruo)、板强长弱,1-5月外需同比增长20.02%,内需同比(bi)下降4.14%;上半年螺纹周均(jun)表需206.4万吨(dun),同比(bi)下降3.73%;热卷周均表需317.87万吨(dun),同比增长1.71%。从国内(nei)需求看(kan),房地产仍(reng)处(chu)于下行周期,基建表现一般,制造业需求处(chu)于高位但表现分化(hua),工程机械、造船、风电需求持(chi)续增长,汽车、家电、光伏等行业4月以(yi)来转弱明显,市场对(dui)于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材出口仍处于高位,但关税政策影响(xiang)逐(zhu)步从预期转向(xiang)落地阶段(duan),下半年出口面临(lin)回(hui)落(luo)压力(li)。
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盈利方面,5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负,主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累(lei)等因(yin)素(su)影响。三个月(yue)滚动来(lai)看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善(shan),资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动,TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域(yu)受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改(gai)善,如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望延(yan)续(xu)两位(wei)数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩有望边际改(gai)善。
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