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天天狠天天透天天伊人 ,1💖🍓、基本面:港股较A股业绩增速更强🧅🥝🍈🥒👄,A股消费+制造+周期🧄😠,港股更偏科技互联网💯,受价格下行的影响较小💌🩰🥔🥔💯🍍😠。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍🌽👛,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%👿🥑🥥🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💗,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看🧡🥝💕💘🤬,2024年A股主要集中在周期(石化14%🍊😈、煤炭6%),消费(食饮8%👢🥕🍏🥑、医药6%)🥿👿👠,制造业(汽车5%💗、电子5%、电力设备4%)等😠🥻👚💝,这些行业基本面受价格因素影响更大🤍💟🥒🍌,价格下行压缩毛利🍈👘👞🥕,进而影响盈利表现。相比之下🩳,港股除金融外🥥🥬🩳,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🥾🥬、通信12%)👛😡🩱,且更偏向于互联网🩳🥿、信息服务等细分领域👢,包括腾讯🥿🥥🥭🎒👝🍈、网易😻👠、美团等互联网巨头👜💛💓💔,消费💋、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👞🩳。历史上看🥦🍊,由于A股行业结构更偏传统经济👄🥻💕,因此对价格更敏感🥭👿🥔🧅🍓😈🥬,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💗,典型如16Q4-19Q4💞🥒💞,PPI同比从5.5%降至-0.5%🩱👢🍊😠🩰,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👜,全部港股从-3%升至12%🍒👙,二者增速差从8pct降至-6pct。
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