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过去两个月港股表现持续强于A股,AH股溢(yi)价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位(wei)。今年以来港股表现强势,恒生指数年初以(yi)来(lai)累计涨(zhang)幅19%,显著高于(yu)A股上证指数0.8%,对应(ying)AH股(gu)溢价指数(shu)从年初145降至128,处过去5年(nian)0.8%分位。今年的港股(gu)行(xing)情可分为两段,年初至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%,同期上(shang)证指(zhi)数2.2%,AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰(rao)动,全球资(zi)本市场(chang)下跌(die),港股较A股(gu)跌幅更深,AH溢价短暂回升,随着特朗普“对等关(guan)税”风险落(luo)地,港(gang)股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹性,4/7-6/13恒生指数涨20.5%,显著跑赢上证指数(shu)9%,AH股溢价也再度下行,降(jiang)至历(li)史低位。
1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍋😡🥔👗。本周五A股、港股指数普遍回调💝,避险情绪推升能源、贵金属💖、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥦🍎🧄🍇,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍑💯🥑,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💞;结构上来看,前期活跃的新消费👗🍇、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动👠😻,部分获利盘存在止盈需求。
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