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▶ 结合工业企业盈(ying)利(li)、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国(guo)产替代加速,业绩有(you)望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费(fei)服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善;
1、今年,第30届联合国气候变化大会(COP30)将于11月在巴西举行,此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日,为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕,此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。
2、全球降息空间再度打开🥻,A股“稳中向好”延续。海外方面,尽管美联储内部分歧仍较大,但随着地缘风险降温和油价回落🥥,市场已开启降息交易;国内方面💔,受益于中长期资金的持续入市,年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升,投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅🍌👙。展望后市💖💛👡,汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥒🥬🤬,国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👜🥿🍓👢,国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。
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