聯(lián)郃(hé)能源集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)公告,于2025年6月13日,公司(si)全資坿(fù)屬公司United Energy Upstream DMCC(UEU)與(yǔ)Uzbekneftegaz JSC(UNG)訂(dìng)立增産(chǎn)郃約(yuē),內(nèi)容有關(guān)(guan)烏(wū)玆(zi)彆(biè)(bie)尅(kè)(ke)斯坦加玆利(Gazli)地區(qū)的(de)項(xiàng)目。根據(jù)該(gāi)郃衕(tòng),UEU將(jiāng)(jiang)負(fù)責(zé)于UNG位于加玆利地區的21箇(gè)UNG油氣(qì)田及10箇勘探區塊(kuài)(該項目)實(shí)施(shi)增産作業(yè)及(ji)勘(kan)探作業。
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本周两大事件出现,给油脂油料市(shi)场新的指(zhi)引,增加了价格的波动率。首(shou)先,受到伊朗(lang)和伊拉克(ke)开展影响(xiang),原油价格大涨(zhang),周累计涨幅超过13%。油(you)脂因生物柴油消费,和原油关联度(du)大于油(you)料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时,油(you)脂上涨。中东地缘仍在发展中,极端情况下原油涨至冲向100美(mei)元以上,关注该事件对(dui)油脂的影响。其次,美国**周五(wu)提议在未来两年(nian)内增加炼油厂必须掺入美(mei)国燃(ran)料(liao)组合中的生物燃料数量(liang),其中包括大幅(fu)增加生物(wu)质柴油的使(shi)用(yong)量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相(xiang)比之下,2025年的掺混要求为223.3亿加(jia)仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑,预计2025年生物柴油53.6亿RIN,2026年为71.2亿,2027年为75亿。生(sheng)柴目标高于预期,该消息一发布引发美豆油(you)涨跌,其他油脂跟涨。需要注意(yi)的是,此次仍是提案,并未(wei)形成(cheng)正(zheng)常法规。后续或还有变化。
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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥑,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊💯,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👡👢,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🩲,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓🥑。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🩳,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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