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2025-08-16 06:40:12 作者:易放

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1、🏮行业(ye)配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略(lve)是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索:自25/1/13春季行情启动以(yi)来,分别以25/3/20、25/6/12为界(jie),市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值,除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui);而(er)另一方面,资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后,也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向,结合估值、拥(yong)挤度位置,短期风格层(ceng)面继续关注(zhu)科(ke)技,行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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