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2025-06-24 01:30:01 作者:刘靓辰

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黑色午夜 ,维持年度策略观(guan)点:牛市上半场金融再通胀💔🍊💗👢,红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上半场是金融再通胀💔🩰👝,权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升(sheng),资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👿,打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求🍉🍌🍏,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放,同时通胀(zhang)尚未回归🩰👜👞,红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui),在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路🍑🍑🥔。

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