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久久国产精品一国产精品 ,分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优,美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热(re)化(hua),尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后,核心资产泡沫破(po)灭🩰💞,港股在美联储加息预(yu)期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💟🍉。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道🍊😈,万(wan)得(de)全A全年上涨9%🥒🍒😠,结(jie)构上电力设备领涨💯🍎,此外有色金属(shu)🍋、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前🥔,AH溢价指数从130升至(zhi)149🧅。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙,港股21年全年净利(li)润增速21%🍑🥿,通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大👿🥕,是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍊💖🍆,有望相对港股走强💘,但短期概(gai)率不大🍅。此外🥔👠👅🥭,关注(zhu)美联储降息预期👜,若降息时点(dian)持(chi)续(xu)延后👅💋🩱,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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