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2025-06-30 17:53:30 作者:罗马初夏、日光逆流

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躁躁躁日日躁 ,3、观点。上半年(nian)特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市👚🥥🥝,美铜带动全球铜贸易格局转变,成为本轮行(xing)情的引(yin)擎👅。另一方面,国内供需(xu)两旺格(ge)局👚,成为高铜价延续的关键,一是在价差扭曲下💞,国内进口严重亏损🍍🧅,国内精铜(tong)和废铜预期供(gong)给减少🤬🍒🩳,去库格局下现货支撑逐渐显现🤬🍄🧡;二是,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾(dun)难(nan)解💔🥻,也成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利(li)润💘🥕,激励铜矿产出的(de)同时,但也加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面,一是👜,LME库存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓风险🩱👙🥦?笔者认为🩲🩱🥔🍅,这种风险(xian)存在(zai)但概率不大💌🥒🥻🍏,但高升水风险不容忽视👚🩲👜💘,主要(yao)在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需(xu)格局💘,只是时间上的错配🥝👜🍅,下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价👙🩱🍑🥦?高溢价(jia)源于关税的不确定性(xing),若铜(tong)进(jin)口关税确(que)定,无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失,美(mei)232调(diao)查结果可能是重要的时间节(jie)点👅👗💋。三(san)是👚,国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔😡,面临再次(ci)补库,是否通过价(jia)格上涨实现进口窗口(kou)打开💗🍆🎒👡?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高价位的表现。综合来看🍌💕,铜市场(chang)再次面临(lin)上有(you)需(xu)求压力,下有供给支撑的局面(mian)🍉🍎💛🧡,价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面👚,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👙🥻👿💗,沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后(hou),美国232调查公布结果🎒🥭;二是9月下旬(xun)或(huo)10月(yue)上旬,淡旺季交替,“故事”容(rong)易证伪时段。

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