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另据《以色(se)列时报》15日援引《塞浦路斯邮(you)报》报道(dao),塞浦路斯总统赫里(li)斯托祖利季斯说,他当(dang)天安排了(le)与以色列总理(li)内塔(ta)尼亚胡通电话,因为伊朗已寻(xun)求让(rang)该国(guo)“向以色列传达信息”。“我们将与(yu)所有人对话,并尽我们所能……我们(men)努力传达信息,创造条件,以便结束这种困(kun)难局面。”赫里斯托祖利(li)季(ji)斯说。
行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥑😈🍑,在通胀尚未回归🩱,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业💝,既可以延续其分红表现👛👙🩰💌👘,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇👗💗🧅,获得ROE的抬升🍅🥒,享受更多成长性😡👿。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🍎🩳🥻👜🍓,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🍏👘。小盘成长方面🌽,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥾,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🧡🍑,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)👚🥾,相比主板(10%)或表现出更大的优势💌👄🍑。行业关注自主可控🥒🍏,包括电子(算力、半导体设备👘、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
1、3)高(gao)股息、红利资产:作为资金避(bi)险与低波(bo)动配置的重要去处,建议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属(shu)性资产,适合(he)中性偏防御型组(zu)合的底(di)仓配置。
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