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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年,建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响,一是经济动能整体仍然趋于放缓,不确定性仍大,约束各地区的绝对表现🍒😻💯🧅;二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观🍊🍑💖,而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🩲。
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1、3) 经济基本面来看,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期👝🥿💞🍎,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩🩱,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足💌🥾💕👘、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求,畅通供需循环,打通实体经济堵点”🥔💌,需要“财政、货币🧡🍑、产业、就业🥝🩲、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👚😡🩰,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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