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早前,伊泰B股在今年4月向(xiang)ST新潮的(de)全体股东发出部分要(yao)约,预定要(yao)约收购股份数量为34.68亿股,占ST新潮总股本(ben)的51.00%,预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收(shou)购(gou)价格为3.40元/股,较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。
⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后,A股(gu)权重板块上(shang)涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月份(fen),中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度,本期(qi)推(tui)荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道:固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。
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