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维持年度策略观点:牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀(zhang),红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀,实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回(hui)归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持(chi)红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配(pei)置思路。
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