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2025-06-25 18:07:12 作者:Ψ恶魔.

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A级大胆欧美人体大胆666 ,1、基本面:港股较A股业绩增速更强🍇👜🥦,A股消费+制造+周期😠,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小👘🥦🍄🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑,2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞👛,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖😡🥿🩰💯,同样高于全A(非金融)的-13%👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看👠🍄,2024年A股主要集中在周期(石化14%👗👚🩱💌、煤炭6%),消费(食饮8%🥒👙、医药6%)🥒,制造业(汽车5%🥾💗💖🧄、电子5%、电力设备4%)等💝👅,这些行业基本面受价格因素影响更大🧅🥦,价格下行压缩毛利👠👘💟🥕,进而影响盈利表现🥔👘🍓🍈🎒。相比之下🤬🍍,港股除金融外💋🥦,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)🩰,且更偏向于互联网🥭、信息服务等细分领域🥑🥒😠💛👢,包括腾讯💯💋🧄🥑、网易👗、美团等互联网巨头👅🥭🍈👿🍊🍋🍍🍏,消费💛、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥬🥦🎒💋。历史上看🥒🍒👝👢👜🍊🍋,由于A股行业结构更偏传统经济👘😻🍏,因此对价格更敏感👢🍉💞🥻🩱,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👛,典型如16Q4-19Q4🍊🍏🍌,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡💕,全部港股从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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