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2025-08-16 13:12:18 作者:黎驰东

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1、盈利方面(mian),5月工业企业盈利同比增速转负,主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看,大(da)类板(ban)块盈利多有(you)放缓,TMT逆势改善(shan),资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动,TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标,预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在(zai):1) TMT领域(yu),半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租(zu)赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改善;2)中游(you)制造领域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**,有望延续两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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