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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹,背后(hou)是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一方面,中东(dong)局势超市场预期平息(xi),大幅缓解市场地缘政治担忧,原(yuan)油价格显著回落,带动通胀预期下(xia)降,流动性环境改善,全球权益资产价(jia)格上涨;另一方面,特朗普近期在外交政策上的表(biao)态,特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧,而这一(yi)点(dian)正是一季度部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要原(yuan)因,故近期美元资产(chan)回流,美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落,形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强,不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。
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