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2025-06-27 15:52:45 作者:烈火心

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国产欧美国产综合每日更新 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优💘🥬🥬,美联储降息预期影响港股表现💗👙🍉。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势😈🥾💔👢👘,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥕。而在21年春节后🩱,核心资产泡沫破灭🥒🍍🍉,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%👢🧄💌💛🩱👚。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩲🥑👠🥭,万得全A全年上涨9%🥝🥒💋,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰,同样涨幅居前😈🥕🥻💘🍑🥭,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💯💔🩳,港股21年全年净利润增速21%👠🍍,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💘🤬🥭,是21年A🧡、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩲👅🍑,关注通胀回归的节奏和幅度🌽,若价格水平快速回升💝👙🥻👡,A股业绩优势放大💌,有望相对港股走强👜🧄,但短期概率不大🍇👡🥭。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大👡,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍎👘😈👠🥥🧅💛。

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