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1、
2、不(bu)过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化,结构上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共(gong)识的板块,支持微盘股抱团上(shang)涨的因素(su)在出现裂纹,此类板块接下来(lai)更容易出现波动;小票和题材轮动模式(shi)的(de)削弱,同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要(yao)耐心等待。整(zheng)体而言,淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核心策略思路。
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該(gāi)(gai)行預(yù)計(jì)(ji),2025年(nian)上半年盈利增(zeng)長(zhǎng)(zhang)9.3%,營(yíng)(ying)收(shou)增(zeng)長2.8%,利潤(rùn)率也將(jiāng)擴(kuò)大。建銀(yín)國(guó)際(jì)將2025財(cái)年盈利預測(cè)下調(diào)4%,主要原囙(yīn)昰(shì)白酒(jiu)銷(xiāo)售成長弱于預期。基于啤酒業(yè)務(wù)2025財年10倍(bei)企業價(jià)值(zhi)/息稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷前利潤(run)倍數(shù)(shu)咊(hé)白酒業務2025財(cai)年10倍(bei)市盈率的不變(biàn),該行將目標(biāo)(biao)價從(cóng)34港元下調至33.6港元。2、不(bu)过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化,结构上受影响最大的是高(gao)位、高成交且高度共(gong)识的板块,支持微盘股抱团上(shang)涨的因素(su)在出现裂纹,此类板块接下来(lai)更容易出现波动;小票和题材轮动模式(shi)的(de)削弱,同时意味着(zhe)回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要(yao)耐心等待。整(zheng)体而言,淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核心策略思路。
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