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展望7月,市场可(ke)能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行,科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看,财政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需(xu)求(qiu)增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善,使得即将到来的中(zhong)报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳,经(jing)济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian),目前利率仍处于较低(di)水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件,类似现象在2020年也出现过,我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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