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摩根士丹利基金表示,当前全球仍然处于降息的大周(zhou)期中,如(ru)果财政(zheng)政策力度(du)足够或(huo)资本市场处(chu)于低位,股市(shi)的压力并不大甚至估(gu)值扩张动力更强。摩根士丹利基金认(ren)为,从产业逻辑(ji)看,接下来有三个方(fang)向值得重视(shi):一是科技成长(zhang)。过去(qu)一段时间(jian)科技较为低迷(mi),主要是风险偏好未能持(chi)续提升,同时(shi)算力等未(wei)来(lai)需求受到质疑,估值(zhi)回落到低(di)位,AI为长(zhang)期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括高端机械、汽车、军工甚至医(yi)药等,其中优质的公(gong)司需(xu)要重(zhong)视;三是新消费,部(bu)分公司不但牢(lao)牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利,成为上(shang)市公司业绩的新(xin)增长点。
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1、从背后因素来看:1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”🥥🍈💓,关注后续降准降息节奏及幅度💓🍋;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🍅😠,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深👛,当前债务风险担忧下🥔🥦🥭,美元走强短期概率不大。
2、此次样本(ben)调整(zheng)后,主要规模指数样(yang)本契合资本市(shi)场结构变(bian)化和产业转型升级趋势,信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升,对市场代表性进一步增强;中证A系列指数样本行业分(fen)布(bu)均衡,纳入更多新兴领(ling)域龙头公司,对细分行业覆(fu)盖(gai)度(du)进一步提升。
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