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风格层面,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来(lai)看,近十(shi)年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策,加力实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四(si),市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘(pan)风格相对占优,成长价值风格或相(xiang)对均衡。
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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息,” 他说。“联邦公开(kai)市(shi)场委员会(FOMC)的多数投票成员并不支持。” 相反,达科认为 9 月更有可能成为政(zheng)策转向的节点,预计(ji)未来(lai)几个月经济势头将进一步降温。
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