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2025-06-24 21:09:05 作者:李小亿

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1、3、投资者结构(gou):港股机构(gou)投(tou)资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元(yuan)走弱,外资寻求中国资产配置,港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%,机构投资(zi)者占比1/3左(zuo)右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化(hua)程度更深,根据港交所披露的最新数(shu)据,2020年港股机构投资者占比(除做(zuo)市商)达57%,其中海外机构(gou)投资者占比(bi)36%,海外个(ge)人投(tou)资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行,主因国(guo)际资本寻(xun)求中国资产(chan)配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制,监管(guan)规则与国际(ji)接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益(yi)市(shi)场时,港股往(wang)往较A股(gu)更为受益。今年以来市(shi)场对美国(guo)债务风险担忧(you)持续升温(wen),尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外(wai)资加速流入(ru)中国市场,港股凭借低估值、业绩改(gai)善(shan)、更开放的金融体制率先受益。从个股(gu)层面来看,同时在A、H上市(shi)的企业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由(you)于无法(fa)获取准确数据,这里(li)以国际中介机构持股比例估算),AH股溢(yi)价率仅6%,而海信家电(dian)外资持股比例偏低(di)25%,AH股溢(yi)价率也更高达(da)到(dao)18%。

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