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展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩期,在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia),预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性(xing)和增量资金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数(shu)后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面,从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看,7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。
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